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TREASURY MANAGER

Per prestigiosa realtà imprenditoriale di stampo multinazionale, leader del settore Automotive stiamo ricercando un/una:

 

Treasury Manager

 

Il/La Candidato/a, inserito nell’Ente Finance a riporto del CFO, avrà il compito di assicurare la liquidità aziendale e la stabilità finanziaria mediante lo viluppo di report e previsioni. Sarà responsabile delle attività correlate a prestiti, cambi, operazioni di tesoreria e gestione del rischio finanziario. Gestirà i rapporti bancari, in coordinamento con il Management.

 

PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITA’

  • Predispone le previsioni del flusso di cassa, i relativi fabbisogni finanziari e i fondi disponibili per gli investimenti;
  • Predispone le previsioni della posizione finanziaria;
  • Analizza le differenze effettive rispetto alle previsioni;
  • Prepara report finanziari settimanali e mensili;
  • Fornisce raccomandazioni alla direzione in merito a questioni di tesoreria
  • Gestisce i saldi giornalieri di cassa e debito, inclusa la tesoreria interaziendale
  • Gestisce l'indebitamento bancario a breve e lungo termine
  • Svolge attività di gestione del rischio relative a questioni finanziarie (liquidità, tassi di interesse, tassi di cambio valute, ecc.);
  • Negozia prestiti e agevolazioni con le banche e gestisce i rapporti bancari;
  • Assicura la conformità con i controlli interni, le politiche e le procedure relative a materie di tesoreria
  • Si coordina con i vari dipartimenti coinvolti nelle attività (Tesorerie Locali / Contabilità fornitori /Contabilità clienti/Controllo finanziario);
  • Sovrintende allo svolgimento quotidiano delle attività di gestione della liquidità (riconciliazioni contabili, pagamenti ai creditori, scritture contabili, ecc.)

 

COMPETENZE

Il candidato ideale dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • Laurea Magistrale in Economia o Finanza;
  • Pregressa esperienza di almeno tre anni in area Tesoreria;
  • Solida comprensione dell'analisi finanziaria
  • Familiarità con gli IFRS
  • Ottima conoscenza della lingua inglese
  • conoscenza di adeguati pacchetti software di contabilità, finanza e tesoreria
  • Buone capacità interpersonali e di comunicazione a tutti i livelli aziendali

 

SEDE DI LAVORO: Provincia Monza e Brianza

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